ПрАТ "ПЛУТОН" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 144353 | 158861 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 41590 | 46599 |
Повернення авансів | 030 | 10496 | 16034 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 2378 | 3132 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 6825 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 13 | 4 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 18 |
Інші надходження | 080 | 456167 | 66540 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (95175) | (40081) |
Авансів | 095 | (64809) | (62557) |
Повернення авансів | 100 | (0) | (13) |
Працівникам | 105 | (16655) | (10742) |
Витрат на відрядження | 110 | (2062) | (1946) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (0) | (0) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (8492) | (5155) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (7455) | (5477) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (3574) | (2237) |
Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
Інші витрачання | 145 | (461848) | (106104) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -5073 | 63701 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -5073 | 63701 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 958 | 1002 |
Придбання: | |||
фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
необоротних активів | 250 | (0) | (0) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 958 | 1002 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 958 | 1002 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 17079 | 2628 |
Інші надходження | 330 | 24 | 0 |
Погашення позик | 340 | (17204) | (13128) |
Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
Інші платежі | 360 | (12412) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -12513 | -10500 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -12513 | -10500 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -16628 | 54203 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 99218 | 49705 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 607 | -4690 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 83197 | 99218 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Сечин Сергiй Iванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Голева Тетяна Костянтинiвна
|